2月7日，金科股份公告回復(fù)深圳證券交易所關(guān)注函。

金科股份介紹公司流動(dòng)性情況稱，截至2022年三季度末，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。同時(shí)受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目合作方股東對(duì)項(xiàng)目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管加強(qiáng)，公司可自由動(dòng)用貨幣資金減少。

公司及下屬部分子公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致部分債務(wù)未能如期償還，截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額119.1億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30.6%。其中：涉及擔(dān)保事項(xiàng)的到期未支付債務(wù)金額為91.7億元。

為應(yīng)對(duì)此情況，公司積極協(xié)商調(diào)整包括公開市場(chǎng)融資、銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。

截至2023年1月末，公司累計(jì)完成285.77億元有息負(fù)債的展期工作（含已達(dá)成期限調(diào)整意向的有息負(fù)債）。公司已成立專項(xiàng)工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭(zhēng)取政府紓困政策支持，特別是針對(duì)緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國家及地方政府專項(xiàng)借款資金、金融機(jī)構(gòu)配套資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。