2月7日，金科股份公告回復(fù)深圳證券交易所關(guān)注函。

金科股份介紹公司流動性情況稱，截至2022年三季度末，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。同時受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構(gòu)及項目合作方股東對項目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對項目資金監(jiān)管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。

公司及下屬部分子公司流動性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致部分債務(wù)未能如期償還，截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務(wù)本金合計金額119.1億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30.6%。其中：涉及擔(dān)保事項的到期未支付債務(wù)金額為91.7億元。

為應(yīng)對此情況，公司積極協(xié)商調(diào)整包括公開市場融資、銀行、信托等金融機構(gòu)存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)。

截至2023年1月末，公司累計完成285.77億元有息負債的展期工作（含已達成期限調(diào)整意向的有息負債）。公司已成立專項工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金、金融機構(gòu)配套資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。