中房網(wǎng)訊 （蘇曉/文）2月20日，陽光城發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所對(duì)公司關(guān)注函的回復(fù)公告 。

據(jù)悉，此前2月6日，陽光城收到深交所發(fā)布的關(guān)注函，其中要求公司結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、大額債務(wù)逾期、持續(xù)大額虧損等情況，說明公司持續(xù)盈利能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力是否存在重大不確定性。

對(duì)此，陽光城在回復(fù)中表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，經(jīng)營(yíng)模式以自主開發(fā)經(jīng)營(yíng)為主，自2021年初以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融行業(yè)監(jiān)管環(huán)境、新冠疫情及房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控等多項(xiàng)因素的不利影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)2022年依然延續(xù)下行壓力，行業(yè)信心處在低位、市場(chǎng)需求和購(gòu)買力不足。在嚴(yán)酷的市場(chǎng)環(huán)境下，公司保持堅(jiān)定的戰(zhàn)略定力，以營(yíng)銷為核心促銷售、爭(zhēng)回款，但公司2022年全年銷售金額仍較2021年大幅下降超70%，銷售規(guī)模的大幅下降直接導(dǎo)致了公司的回款規(guī)模不及預(yù)期，嚴(yán)重影響了公司現(xiàn)金回流;如此艱難情況下，公司仍調(diào)動(dòng)一切資源優(yōu)先保竣工、保交付，2022年全年完成交付143個(gè)批次，共計(jì)交付101,165套。但自2021年四季度起，陽光城流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，融資能力大幅度降低，針對(duì)公司債務(wù)情況，改公司已多次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示性披露。截至2023年2月10日，陽光城已到期未支付的債務(wù)(包含金融機(jī)構(gòu)借款、合作方款項(xiàng)、公開市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品等)本金合計(jì)金額460.18億元。其中涉及擔(dān)保事項(xiàng)的已到期未支付債務(wù)本金累計(jì)217.43億元;公開市場(chǎng)方面，境外公開市場(chǎng)債券未按期支付本金累計(jì)10.15億美元，境內(nèi)公開市場(chǎng)債券未按期支付本金累計(jì)196.11億元。

為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司有序經(jīng)營(yíng)，在各級(jí)地方政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等部門的指導(dǎo)和支持下，公司積極采取不同措施以期綜合化解流動(dòng)性及債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于折價(jià)出售資產(chǎn)、全面停止拿地、實(shí)行降本增效、盤活存量資源、提高資產(chǎn)價(jià)值、引入戰(zhàn)略合作方等多種措施，全力開展自救紓困和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。

至于2022年業(yè)績(jī)虧損情況，經(jīng)公司初步測(cè)算，陽光城預(yù)計(jì)2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-80億元至-110億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-91億元至-121億元。主要因公司銷售回款緩慢，相關(guān)融資本金使用期限延長(zhǎng)，財(cái)務(wù)費(fèi)用不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則關(guān)于資本化的規(guī)定，公司基于謹(jǐn)慎性，按照費(fèi)用化進(jìn)行處理。以及基于2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)還是以穩(wěn)定為主，對(duì)銷售的量?jī)r(jià)預(yù)期持謹(jǐn)慎態(tài)度，計(jì)提相應(yīng)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

綜上，縱觀2022年至目前，房地產(chǎn)行業(yè)需求端及供給端調(diào)控政策陸續(xù)改善，但受疫情及政策傳遞的時(shí)效性影響，市場(chǎng)回暖需要一定時(shí)間，公司2023年1月份銷售及回款仍不及預(yù)期。公司多筆債務(wù)交叉違約已構(gòu)成大額債務(wù)逾期且凈額持續(xù)增加，公司依然在努力溝通金融機(jī)構(gòu)對(duì)存量債務(wù)進(jìn)行展期和降息，旨在穩(wěn)定公司的正常經(jīng)營(yíng)秩序。同時(shí)，公司以“保竣工、保交付”為核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極盤活存量資源，實(shí)行降本增效，提高公司盈利能力。